交易不能通過預測來賺錢。舉個最簡單的例子，我們打麻將絕對不是通過自己預測會抓到什麼牌來贏，但交易里有預測，這個預測我更願意稱之為優勢。這是賭場的術語，指的是你的贏面超過5%勢，簡單來說就是多投的優勢大，就預測會上漲，空投的優勢大就預測下跌。這個區別就像是打麻將時，你根據當時的牌面來選擇聽一張胡牌概率最大的牌，但並不是你預測你會摸到那張牌，體會一下其中的區別。會打麻將的人都會觀察牌面碰了什麼，剛了什麼，三家出了些什麼牌，來分析此刻的局面，他會選擇最利於自己的策略，最好的結果當然是子墨，但是當這張牌少或者是邊當時，他也會撿炮。如果發現在場有人在做大虎，而此時手中有危險牌時，可能會選擇拆掉牌，去除安全牌，以上是不同局面時可能採取的不同措施，不同人不同性格在面對同樣局面時可能採取的不同措施。所以。
也有保守和激進的區別，在不同局面採取不同的措施，這就是交易里所說的策略。觀察牌面，分析牌面就是交易里的技術分析，技術分析的目的就是讓你看懂盤面，獲得優勢。我發現那些打麻將長期贏的人，基本上是小虧大贏，他首先儘量保證自己不放炮，根據牌面的信息，危險牌都不打，那如果別家自摸，這就是該出的錢，沒啥好說的看其實交易沒那麼複雜，認知上對了，很多問題都迎刃而解，你不會沒有抓到那個牌就說這牌有問題，你肯定也不會覺得自己可以預測，摸到什麼牌你也不會在你聽的牌都沒了還死守不放。但是在交易界，很多人卻覺得自己可以預測，而且頭也不回。認知基本上就這麼回事，無非就是勝率和賠率，扛單扛出來的勝率完全沒有意義的，考驗的是賭盤能力。之所以說是概率，是因為即使優勢在大，也不是百分百確定的，賠率就是盈虧比小虧大贏。以上說完。
甚知。再來說基本功。賭盤是一門基本功，就好像你打牌，看不懂牌面就是瞎打一氣，不代表不能贏，但這是運氣。錢在交易里也是。讀懂盤面，你才能知道你現在在哪裡，有哪些處理措施，在選出適合自己的那個，時間久了，你的模式固定下來，就越做越順，而不是在每個可能的機會前躊躇猶豫，進退為谷，而知道了這是否屬於我策略內的機會，止損該放在哪，理由是什麼，優缺點是什麼，非常的清晰。認知上的改變需要有人來點醒你，或者自己某天的幡然醒悟。賭盤上需要知識和經驗，因為市場其實千變萬化，這是需要下苦功的地方，就像運動員一樣。在交易中如何控制情緒？在金融市場中，無論你信心十足與否，無論你是否是成功的交易者，當你密切關注市場波動時，個人的情緒都會隨著價格的變化而波動，這種反應是一種本能。成功的交易者和失敗的交易者在處理情緒時採取不同方式，長期下來，他們對情緒的敏感度會逐漸降低。然而，並不能說他們憑藉自信就能始終保持理性和客觀，或將真實交易視為模擬交易。即使是像巴菲特、索羅斯這樣的交易大師，在面臨巨額虧損時也無法淡然對待，這是人類本能的表現。情緒是一種能量，優秀的交易者可以控制情緒爆發的程度，面對不利局面時，只要不連續、持續虧損，通常能保持相對穩定的心態。即使情緒激動，他們也會通過其他途徑釋放情緒，通過遵守紀律來迫使自己不做出衝動的交易。然而普通交易者則不同，一旦遭遇虧損，就會清緒。
指控，缺乏紀律，不懂如何處理情緒，因此，持續虧損是必然的結果。在交易過程中，紀律是抗衡情緒的唯一武器，必須將紀律視為人生原則，永遠不可動搖，才能在情緒波動中生存於市場。舉例來說，當我們買入一個期貨品種，無論通過何種分析方法，我們都相信其潛力，認為它會上漲，才做出購買決定。如果剛買入就遇到大幅下跌或跌停，有多少人能淡定面對而不抱怨呢？除非在模擬交易中，一旦抱怨、責備市場、責備自己、責備他人，就意味著情緒已經受到影響，此時就處於情緒狀態中。一旦陷入情緒狀態，人們就容易做出錯誤和不理智的選擇。例如，明天一開盤我就拋售，或者在手頭還有閒錢時進行補倉操作，或購入其他品種。一般的，即便傑西利弗莫爾這樣的大作手也曾因情緒問題屢次虧損，最終建立起紀律並獲利。但最終。
他仍因情感問題打破交易紀律，最終破產。需要理解的是，情緒和理性永遠是不可分割的，只有通過極律嚴格的資金管理和進出場管理才能拯救自己。簡言之，紀律就如同狂風暴雨中的參天樹木，無論沮喪、憤怒或懊悔，只要堅持遵守制定的紀律，保持大數不清，你就能得成功。一旦違反紀律，哪怕一次都可能導致無法挽回的後果。為什麼聰明交易者要在非交易時間制定交易計劃？因為在市場波動時，人們容易受個人情感影響做出不理智的決策。因此，在每一筆交易開始前，都應該制定起始點、終點以及如何止損，即使感到難受，也必須執行計劃，這就是交易計劃的作用，用理性的策略來應對非理性的交易時段。在交易時，每個動作都會引發內心無數波動，害怕長、盼望低弱，缺乏計劃和機率，那只是賭博。當情緒出現時，應該怎麼應對呢？答案是遵守計劃，堅持紀律。
這兩點至關重要。一旦發現自己處於情緒狀態中，就不應做出任何決策，因為此時犯錯的機率高達80%以上，只能遵循先前的交易計劃。儘管你可能認自己在情緒化時仍能做出正確決策，因為思維清晰，邏輯明晰。但實際上是狀態下的邏輯是扭曲且狹隘的。人們往往無法意識到這一點，此時只會助長情緒，而不會客觀看待市場。就如同戀愛中的男女一樣，陷入戀愛時會包容對方所有缺點，而吵架時一點彼此的優點都看不到，這時人們會變得偏激，從而無法保持客觀和中立。均線交易策略到底能不能成功？答案是肯定的，當然可以。均線策略是為數不多的簡潔且具有正向收益預期的交易策略。交易從操作的角度來說，其實就是兩個字，實際，而均線可以近乎完美的解決這兩個字。當然，大多數人是用不好均線的，甚至不客氣的說，根本不懂均線交易的本質是殺多的。當你的想法和大多數人一樣的時候，你就要小心了。在多數人眼裡，均線有什麼用呢？即使他的主要功能就是判斷方向，也就有了所謂的均線上不做空，均線下不做多，也是最簡單的支撐位或者壓力位，然後就有了所謂的以均線止損止盈。這些東西到底能不能用於實踐，到底有沒有用？很明顯的，這些東西有些時候是對的，有些時候不對，換而言之，這些東西時靈時不靈，當然這時候有些人要說呢，你這不是廢話嗎？我想說的是，你有沒有注意到這些東西或者說理論到底什麼時候比較靈，什麼時候不太靈。答案其實很簡。
但在趨勢強的市場很靈，在寬幅震盪的市場很靈。在市場的這兩個時間段，你會發現均線上無腦多，你就能盈利，以均線做止損會恰到好處，回踩均線是最完美的入場時機。是的，這才是軍線的本質，也就是所謂的站在風口豬都能飛起來。說白了就一句話，均線策略是否能成功，在於你是否是在一個趨勢性市場或者寬幅震盪的市場裡使用它。交易是等待的遊戲，內心是項重要的技巧。均線策略的核心就是耐心等待趨勢性行情或者寬幅震盪行情的到來，或者說所有的交易策略都是如此。你要明白，任何交易策略都只有在特定的行情中才有用，才能成功，而你要做的是去尋找或者等待適合的行情。成功的關鍵不是策略，而是當前行情你該用哪種策略，當你不知道該用哪種策略的時候，空倉就是最好的策略。交易中止損非常難怎麼辦？投資交易好比是一座金山，裡面蘊藏著數不盡的財富，我們沒有必要也不可能把他的財富在一朝一夕都收入囊中。我們為什麼不能放下急於發財的心態，踏踏實實慢慢的去賺取財富呢？在我們的交易生涯中，我們一直都應該堅持這樣的投資理念，投資最重要的不是你一次能夠賺到多少，而是你能不能穩定的賺錢，長久的生存下來。許多交易者都信奉有限度的虧，以無限度的盈的資金管理原則，然而事實恰好相反，他們對待盈虧時心態截然不同，止盈總是簡單，止損總是太難。為什麼止盈總是簡單，止損總是太難呢？答案來源於人的心理。為了理解這個問題，我們來看一個經常用到的心理實驗，設想你回答下面的問題，有600人感染了一種致命的病毒，有以下兩種藥物可供選擇，A可以挽救200人的生命，低有1/3的概率能治癒所有人，2/3的概率一個也就不活。你會。
選擇哪種藥？選擇A，你確信你能救活200人？選擇B，你要賭多少人可以救活？因此這個選擇很容易。72%的受訪者選擇，因為你不敢賭你可以救活多少人。下面是另外一個問題，有600人感染了一種致命的病毒，有以下兩種藥物可供選擇。被肯定這400人於死地，必有1/3的概率能治癒所有人，2/3的概率一個也就不活。你願意選擇殺害400人嗎？不會的，至少還存在救活所有人的可能性。對這個問題，只有22%的人選擇。這個實驗室由卡尼曼和特維斯基於1981年首先設計的。實際上這兩個問題完全相同，只是表達的方式有所差異而已。第一個的重點放在收益上，而第二個的重點放在損失上。這兩個科學家利用這個以及其他類似的問題得到下述結論，人們對於收益和損失的態度是不一樣的，也就是說人們更願意讀損失而非收益。我們來看上述結論。
更是如何應用在期貨市場的盈虧是投資中最常見的事。假設你持有的倉位已經出現虧損，你會怎麼辦？你會和其他大多數人一樣，賭它總有一天會扛回來，也就是浮虧會變浮盈或者虧損減少。現在再假設你持有的倉位已經獲利，這次你不會再賭了。你的做法很簡單，立即止盈，落袋為安。這種止盈總是簡單，止損總是太難的現象，違背了有限度的虧，無限度的贏的原則。經過這樣長期的交易操作，使得許多投資者的資金帳戶日漸縮水。更可怕的是，由於一兩次大虧損扛不回來，導致爆倉，資金幾乎虧完。對於相同大小的德赫施，我們對的看得更重。這一現象叫做預期理論。這個理論最早由卡尼曼和特維斯基於1979年提出，他可以解釋為什麼交易者更願意止盈而不願意止損。更進一步，心理學家認為，通過後悔理論也可以部分解釋這個現象，我們更願意守住已經發生虧損。
的期貨頭寸，賭他能扛回來，這樣我們就不必承認我們犯錯了，畢竟持有的合約還沒認賠平倉，虧損只是帳面損失，你能說我虧了？在這種情況下，絕大多數人都寧願相信會有一些扭轉市場方向的事情發生。因此，當持有頭寸發生虧損時，傾向於停止交易，按兵不動。因為交易者都想避免虧損帶來的痛苦，只好將虧損的期貨頭寸握在手裡，以免虧損真正發生。後悔理論也稱之為風險厭惡。作為自我保護的典型例子，他解釋了期貨交易者止損太難的原因，當市場走勢和交易者判斷的方向一致時，單子開始產生浮贏，這種情況就大不相同了。贏家沒有什麼需要隱藏的，但是贏家又面臨另一個陷阱，他們更願意認為自己的成功是個人努力的結果，而不是憑運氣。心理學上稱這種現象為自負。絕大多數人都認為他們個人的能力高於平均水平很多。
投資者將自己最近的期貨市場中賺到的錢歸功於自己超過常人的投資水平，並且因為他們自認為水平高超，所以他們的操作更加頻繁，有的甚至試圖捕捉市場的每一個波動。因此他們自盈的積極性很高，原因主要是來源於個人的自信。許多交易者普遍存在止盈總是簡單，止損總是太難的困惑，其實這是我們人性的一個弱點，要想戰勝市場，必須先戰勝自己。贏合虧是投資的常試，要想在期市中長期盈利，必須正確看待投資盈利與虧損，這是建立科學的資金管理策略的前提條件。在交易之前制定詳細的交易計劃，然後嚴格執行你的交易計劃。不該止盈不要隨便止盈，該止損時更不要心太軟。交易中嚴格執行止損以後，如何面對頻繁止損的問題？頻繁止損的發生大致可以分成三類情況，一是行情不配合，二是開倉的點位不正確，三是止損點位設置有問題。我們一個個來分析，一個個來解決。首先是行情不配合，有句話叫站在風口上，豬都能飛起來。同樣的道理，當行情符合你的操作習慣或作業系統的時候，你只需要嚴格按照自己的操作邏輯開倉、平倉，利潤自然就會奔跑起來。一個簡單的例子，當你用雙均線系統去操作，遇到下面這種單邊趨勢行情，只要你嚴格按照不破均線不走人的操作，沒有誰能阻止你賺錢，這就屬於行情配合。很明顯，這種情況下，如果你一到均線來止損，是不可能出現頻繁止損的情況，下降趨勢，震盪趨勢，上升趨勢，那麼如果你是在下降和上漲之間的區間操作的，很明顯大家可以看到此時的價格是在均線。
上下來回波動，如果在這種行情中依然按照均線來止損，那麼就一定會出現頻繁止損的情況。非要追根究底的話，一句話就能概括這種情況，那就是你可以贏下一場賽馬，但是你不可能贏下所有的賽馬。這種情況的處理方法也很簡單，一是降低操作頻率，二是硬扛過震盪行情。我的建議是降低操頻率，寧錯過不做錯，錯過只是賺的少了，做錯卻有可能被三震出局。對於交易者而言，輸得起的人才是長期贏家。其次，開倉的點位不正確，看清方向對大多數人來說都不是問題，問題是看清方向不等於能賺到錢，恰恰相反，明明看對了方向卻還是賠錢的才是常態。這和搭檔類似，講究的是天時、地利人和，三者缺一不可。看對方向，不過是占了天使之力，實際是的還是這段行情大家覺得在箭頭所指的地方開多單是否正確？很明顯方向是對的，但是實際不。
特別是對於期貨、外匯這類高槓桿標的，如果你倉位比較重，在上面兩個地方，如果你是按均線止損，大概率已經爆倉了，如果你是小止損追漲，很明顯你很難躲過頻繁止損的結局，即使你的方向是對的，很多時候拿得住不僅僅是心理問題，也是現實問題。同樣的道理，如果你在這兩個點位開的是空單，即使在這麼強勢的單邊行情，你依然有近200點的盈利空間，這就是時機交易，更多的拼的就是時機的把握。當然不建議大家逆勢做單，很明顯在這一段趨勢中，除了這兩段調整，其他時間開做單都是正確的，也不容易被止損出局。從概率上說，開多賺錢的機會明顯比開空的機會大，這也是為什麼說順勢為王。止損點位的設置有問題，這一點其實沒什麼好說的，因為止損不僅僅是個客觀問題，還是個很主觀的問題。客觀上來講，對於趨勢交易者而言，趨勢不破就不應該走。
但是主觀而言，無論是對盈利的回測還是承受虧損的能力，每個人的心理承受能力、利和實際承受能力都是不同的。回撤我們還來看這幅圖，看似極其流暢的行情中，實際每天的平均波動都有60多個點，10倍左右的槓桿，平均60多個點的振幅，差不多是20%~30%的盈虧浮動，你能承受得了這樣的資金回撤嗎？大部分人是承受不了的，所以大部分人不會參與日線的計別。所以對於止損很難評論對錯。這裡我說一下個人的一些觀點，希望對大家有用，一、止損是必要的，頻繁止損也比沒有止損要好。二、不要把止損設置在太明顯的位置，三、止損不僅僅是為了控制風險，更多的是為了提高資金利用，4、做多時不要下移止損線，做空時不要上移止損線。5、止損的觸發並不代表這筆交易是錯的。6、要善用移動止損來保護你的利潤。