期貨交易穩定盈利策略，這才是大道至簡

  今天分享給大家一套簡單易學的期貨趨勢交易策略。這個交易策略是基於道是理論加禪論加ACD，利用倒是理論判斷市場方向，利用纏論尋找買賣點，利用NVCD指標精細化入場位置。這套交易策略的核心是利用趨勢的慣性順大勢逆小事提高勝率，以及利用小級別的止損博大級別的行情提高盈虧比。以下就是交易策略的具體內容，也許不一定完全適用於你，但希望可以給你一點啟發。第一步，確定交易市場。以下內容都是針對期貨市場而言，做股票也一定有效，只不過其中一些參數需要根據品種做一定的優化，原理是一樣的。第二步，確定交易品種。以螺紋、甲醇、燃油這三個品種為例，因為這三個品種成交量大，交易活躍，比較穩定，選擇交易品種跟你自己的性格以及資金體量有很大的關係，性格比較急躁的就不適合做玉米之類波動小的品。

  品種比較膽小的就別做鎳沉鹼錳龜這種品種，新手建議前期只做螺溫和甲醇就可以了。第三步，確定交易級別。級別對於交易來說非常重要，同一段行情，站在不同的級別視角來看，可以得出完全相反的結論。比如站在4小時級別，當下可能是做空的點，但是切換到30分鐘級別，又可以得出做多的結論，這是十分正常的。因此確定交易級別至關重要。同樣，如何選取合適的易級別，跟你自己的性格、資金量以及品種都有很大的關係。如果你性子比較級以及操作日線級別，一根K線走一天你肯定受不了，如果你有一個億的資金，那肯定不會建議你操作5分鐘級別，對於玉米這種波動比較小的品種，有5分鐘級別顯然也是不合適的，因此一定要結合你自身的性格、資金量以及交易的品種，動態的選擇周期。對於我而言，我做的是30分鐘1:5分鐘一段，這裡是借用纏論中的。

  級別概念我覺得挺好用的，至於比和線段的具體概念，可以去讀一下禪文原著。第4步，確定交易倉位。建議每一次交易的止損金額為頭寸的2%，為什麼設置這個金額？因人而異，你喜歡設置3%、5%都沒問題，但是單筆止損不應超過頭寸的5%，下單的手數等於頭寸成2%，止損點為交易單位。比如你有30萬的頭寸，當前設置的止損點位是30個點，交易品種為螺紋，那麼單次下單的手數等於30萬乘2%除30÷10=20，也就是說你一次最多可以下20手。具體怎麼設置止損點位，看下面的入場規則的介紹。第5步，確定趨勢方向對於期貨市場來說，是存在多空兩個方向的，因此，在入場前一定要確定自己是要做多還是做空。我用的是倒市理論中對趨勢的定義，上漲趨勢，高點不斷抬高，低點也不斷抬高，只做多，下跌趨勢，高點不斷降低，低點也不斷。

  降低只做空震盪趨勢，高點不斷降低，低點不斷抬高，觀望不做，直到走成上漲或者下跌趨勢。第6步入場模式在上一步確定趨勢之後，我們就可以制定具體的入場方案。以上漲趨勢舉例，30分鐘級別出現了上漲趨勢，那我們需要等待30分鐘一筆回調，並且這筆回調不能破前地，否則就會演變為震盪趨勢，那麼這時候就可以切換到5分鐘級別了，根據MMACD黃白線判斷5分鐘級別上是否發生被吃，從而可以判斷30分鐘一筆的結束。在5分鐘級別出現比背離金叉的時候，入燙做多，止損放在當前這個分型下方一點點，注意每筆交易必須設置止損，達到止損位置必須無條件平倉離場，不得存在任何僥倖心理，否則市場會叫你做人。以羅文舉例，30分鐘是明顯的上漲趨勢，現在出現一筆回調，我想要入場做多，於是切換到5分鐘級別，等待出現。

  MACD底背離，然後再出現金叉之後入場多單止損放在當前這個底分型的底部下面一點點，止損是20個點，最高盈利130個點，盈虧比可以達到6:1以上。第7步，保護，當盈虧比達到1:1的時候，將止損位置移動到成本位置，這個是個人習慣，我喜歡這麼做，可以給我帶來極大的安全感，並且在前一筆交易沒有達到保護之前，我是不會再開新單的，一旦達到保護，我認為這筆交易就是成功的。第8步，減倉一達到壓力位置，出現雙陰線或者場上影線，減倉一半，二破是均線，減倉一半。以上是針對5分鐘級別而言，一二中的條件只減倉一次，另外一個條件就忽略。第9步，止損上移，減倉之後如果繼續創新高，那麼將止損位置移動到前方的一個明顯低點，也是針對5分鐘級別而言。第10步離場，以價格打破止損位置。

  倉2、收盤之前帳戶為虧損狀態，手動離場。以上的策略對大部分人來說拿去就可以直接用的，本來還有一個補倉以及加倉的策略，怕帶壞，新手還是不放。如果能堅持執行以上的交易策略，達到穩定小幅盈利應該是沒有任何問題的。如果想暴利的話，就得仔細研究補倉以及加倉策略了。但是還是那句話，交易其決定性因素的還是人，同樣一個交易策略，在不同人的手裡收益差距是巨大的，甚至有人爆賺，有人爆倉，這是很正常的。交易做到最後還是要研究透人性。為什麼交易最難的是穩定？之所以交易最難穩定，是因為市場的風格一直在不斷的變化，很多人曾經都做過單月80%以上的盈利，但是後來市場風格突變，再初70還沒什麼感覺，等到虧損到一定幅度了，才會後知後覺，市場真的變了，這個時候你在追趕就相對落了身位。交易穩定盈利就意味著你要不斷的認知市場環境的風格變化，並且不斷創造出符合變化市場風格的模式，並且模式還能相對時間範圍內賺錢，這個就是適應市場環境的變化，也市踩准市場的節奏，這個是穩定盈利的本質。模式容易穩定，但是市場並不是一直穩定，黑天鵝和非常規超認知風險一直存在，而且還常常存在，但這三者的認知變現沒有10年以上的認知，最少兩輪牛熊周期的經歷後，才會成長為交易的老手，但老鼠要想穿過這三者的知行合一後的不斷知行合一變現，那本身就是件。

  很難的是，你要看穩定這個詞要放在什麼樣的時間框架下，是一年還是10年，還是到死。交易是不斷突破認知的過程，過去的認知模式不一定適合當下的環境，但是人因為有自我保護機制，是很難時時刻刻不斷打破自己的安全邊界。你如果要讓一個人天天不斷打破認知，不斷否定自己的不斷成長，這是一條從天堂到地獄又到天堂的路，所以這是不現實的，這樣的人會變成精神病。所以交易員也有很多，抑鬱者，跳樓者數不勝數。很多人會舉利弗木爾這個例子，利弗莫爾的那種交易手法不適合穩健型的交易選手，因為利福莫爾走的是比較天才型的路線，如果按資金曲線代表人物的交易風格，穩健型盈利選手的交易風格是緩慢上升，小車小回兒，利福木爾就是大起大落，趨勢上升又回調，趨勢向下，然後再創新高，但最終在最後一輪一落千丈。所以很多高手。

  初期都會賺到一些錢，然後最終因為風格變化不適應，就又還回去了。期貨交易穩定盈利策略，這才是大道至簡。大道至簡，這也許是你聽過很多期貨老手經常提到的一個詞，但凡能夠長期穩定存活在市場中的前輩們也都達成這樣的一致共識。但他們的簡單並不是在對市場沒有充分了解下的簡單。對於很多入市不久的朋友來講，在你還沒有對市場的本質和深層的運行規律擁有思想層面的深刻認識之前，那只能算是簡陋。最近和一個朋友聊到他的交易方法十分簡單，也希望能幫到大家，他隻字不提平常我們常用的指標形態之類的。剛開始我以為他對這些煤炭深入的研究，最後發現其實他對那些我能說得出來的技術理論早已熟稔於心，為什麼聊天的時候沒提聊那些有什麼用？當你理解了均線，理解了量價關係，那你自己花點時間就可以理解其他的愛多指標，因為他們的作用都一樣，只是讓過去的行情走勢看起來更好看些。一句話竟使我無言以對，很多人也許更好奇的是，他究竟用的什麼交易方法？

  一句話總結就是把期貨當現貨做，他喜歡做菜破大豆、玉米、小麥這些農作物，由於我們的國情決定，對於部分農作物是有政策托底的，往往有一個收儲價，他對以往每年的托底價都有研究，當價格下跌到距離托底價只有一小段空間的時候，便會出手做多。在他的交易體系中，從來都是用噸去算自己的頭寸，而不是數，而且總的保證金倉位基本上控制在總資金的1/10以內，這樣恰好把期貨的槓桿去掉，也就是說只要價格不跌到0，他是不可能爆倉的。我問他這樣的話機會是不是會很少，他說有時候一年只做一兩次交易，如果價格一整年都在高位的話就不做，他總有一天會回到我想要的價格的，那按您的止損怎麼設？他說托底價再下調30%，道理很簡單，假如國家說了這個東西1000元每噸，有多少就收多少，還有人要700元每噸，去市場上刨空甩賣嘛。仔細回味他的交易策略。

  即使與圖形無關，與技術無關，甚至與期貨無關，然而他卻能在期貨市場屹立不倒。他成功之處在於深入的了解遊戲規則，利用規則中可利用的條款優勢，極其嚴格的倉位控制，超乎常人的耐心等待。個人並不是推崇這種交易策略，也深知這種策略大部分人用不了，因為大部分人就是看到期貨的槓桿優勢才來到這個市場的。但從他的交易策略領略到什麼是真正的達到之前，即便是我們通過其他的策略，通過圖形技術交易，量化交易，你同樣是需要深入了解你所做的品種是什麼脾氣，同樣需要嚴格的倉位控制才能保住本金的相對安全，同樣需要那心的等待你所熟悉的走勢出現在出手，技術是基本功，但最終的盈利與否，靠的是那些像水一樣平淡的道理，靠的是那些在圖形之外的東西做機勢所有索謂真正的大道至簡，也許你是通過多個指標背離共振組合判斷趨勢。但它的作。

  用跟拉一根均線去判斷趨勢差不多，並不能提高多少準確率，即便是提高了一點準確率，那也不足以讓你能夠凌駕市場之上。有太多技術大牛最後數年基業毀於一旦的例子，反倒是那些懂得用簡單的道理去做，真正的用耐心等待，用倉位控制去敬畏市場的人，才會越走越穩。