交易中實現暴利的必要條件是什麼？市場上總有一些投資明星的傳奇故事，某某用幾年的時間翻了幾十幾百倍，資金從萬做到了億的級別等等。大家一方面羨慕他能賺那麼多錢，一方面羨慕他能擁有如此高超的投資技藝，可以實現這樣的收益率。但是大家沒有詳細分析過，這些明星們整個投資生涯的年化收益率肯定不會是年化百分之幾百幾千的，因為那種超額的盈利實在是天時地利人和的小概率事件。在天時地利的條件都滿足時，我們怎樣才能實現暴利呢？下面來詳細分析一下。首先是資金使用效率，這一點說實話是很多投資者從來都沒有認真全面考慮過的因素，尤其是炒期貨和炒股的人，所以才會有那麼多股票被深度套牢，打算傳給後代的散戶，但是效率高不僅僅是不被套，在合適的時間，把合適規模的資金投在合適的品種上，才是效率的最大化。這幾個必要條件對應著投資者則是。
坐標和資金管理的能力。具體思路就是全面分析市場各個標的不同時期表現，總是參與當下最強的那一個，要有全面的視野，既不能一棵樹上吊死，又不能隨便建易思前錯過優質標的。我們應該在市場氣氛熱烈時參與，清冷時避開，哪怕離開市場把錢投到固定收益的標的上，都比在不明朗的行情里損耗要強得多，比股市場就更容易理解了。熊市里最聰明的做法就是徹底離開，拿錢去做其他投資。同時，如果切入後沒有馬上展開自己期待的行情，為了保證效率，應該設置一個最長容忍時間，過了該時間還沒有啟動就要立馬離場，避免資金長期占用而錯失其他可能的機會。則標的是最容易被神話，被拿來自我營銷的一點，尤其是股票，股民熱衷於打探各種公司內幕消息或者莊家消息，就是為了做標的。但是根據尤金砝碼的市場有效假說，市場一直在強有效。
和若有效市場之中來回切換，我們無法確定市場此刻的價格對消息反映了多大的程度，是指反映了歷史消息還是連內幕消息都已經消化了都無法確定。所以對於普通投資者來說，依託於技術面，從K線三維度上入手，來資標的是更好更直接的選擇。簡單來說，還是要篩選已經進入上檔氣氛的標的，而且從近期成交量上能看到活躍的成交。資金管理又是一個基本被散戶忽略的，卻是專業交易員最重視的因素，不僅僅是控制止損和倉位，完整的資金管理應該是連同個人的場外資金一起考慮。不同的性格、不同的市場細分下，不同的盈虧現狀下，不同的切入點，都應該有不同的資金管理標準。這是一個複雜的系統工程，與盈利的多少和盈利是否穩定息息相關。其次，高效率的維持分析。在實際操作中，資金使用的效率不是一上來就做到最高的，為便於大家理解，我們先不考慮。
時間和標的等因素，這簡單的把效率高低同位輕重掛鉤。在價格運行過程中，我們倉位的增加與減少是對戰時，也就是擔家事的被動止盈的情況下，最後見的倉位最先出場。倉位增加需要行情不斷的朝著有利的方向發展，如果中途有回撤，倉位會相應減輕，趨勢如能恢復，那倉位就會再增加上去。就好像打CS遊戲，遇到敵人就開槍，但開槍不一定把一梭子子彈都打完，結束戰鬥後會馬上補充彈藥，除非敵人特別兇猛，否則最初那梭子子彈最下面那顆永遠都不會用掉。我們說的效率高是指的長期統計下來的單位時間內平均效率高，而因為倉位是堆站式的方式增加或減少，所以單次操作的效率提高是需要時間的，這就要涉及到了效率爬坡的問題，以實際操作為例，當我們開倉後，如果在達到平均效率之前就出場了，無論是虧損還是盈利。這個操作是有效率的。
提高都沒有好處。為了提升總效率，我們應該做的是在做對的情況下，快速的提升倉位至平均效率水平之上，並在此基礎上保持不虧。隨著行情的發展不斷提升倉位，當行情不配合開始回撤時，不能輕易把辛庫攢起來的倉位一下子全部拋掉，還是儘量在維持不虧的基礎上減小倉位，儘可能的維持住一定的效率，等待行情恢復，才有可能儘快恢復到之前的效率水平。這裡沒有考慮具體盈利水平，只是簡單舉例說明。實際操作中要有更複雜的測算，交易之所以難易，在於效率的維持是很困難的。當你在某一個品種上積攢了很高的效率，是另一個零效率的品種也出現了絕佳的機會，但是這時資金有限，如果想參與新品種，就要降低之前品種的效率，你怎麼選？這個問題對很多人都是個考驗，要對兩個品種分別占用資金的數量、對各自效率的影響、兩個品種強弱對比等等複雜因素。
綜合考慮分析，但要注意到一點，高效率的品種價格波動導致的帳面資金變化非常大，進而對人情緒的影響非常大，很容易影響人的判斷力。所以在面臨資金有限情況時，我們往往會更容易選擇當前零效率的品種，而把高效率品種的效率降低，這個選擇在大多數情況下都是錯誤的開始。三，暴力的實現其實通過上面對效率的分析，我們就可以得出結論了，暴力的實現就是超高的平均效率，超長的時間，簡單的計算題。而平均效率我們知道了，是需要一個爬坡的過程的。那麼是把資金分散在很多品種上爬坡更快一些，還是在一個品種上爬坡更快呢？顯然是後者，多個品種同時朝著自己有利的方向發展的可能性太小了。經常看到一些散戶同時持倉那個品種，每個倉位都很輕，止損止盈都很小，稍微一晃就晃出去了，按照我們上面的分析，這些人的資金使用效率是非常低的。
最直接的結果就是很難掙大錢。相信你也想到了，對高頻很難有大暴力的原因也在這裡。在我們的概念里，非重倉操作的高頻資金使用效率並不高，正確的做法是在單個有可能發展行情的品種上不斷的積攢效率，只要行情朝著自己有利的方向發展，就不斷的提升倉位，同時確保不影響已有浮盈態度。行情回撤時適當降低倉位，而不是一股腦全部拋掉，行情恢復後再慢慢加回來。整個行情走完後，哪怕最後加的倉位是虧損出來的，但是平均下來這樣的效率是最高的。關於這部分的原理，因為涉及到一些簡單的計算，其實是有點反直覺的，一般大家都覺得重倉買重倉賣是效率最高的，但是忽視了連續虧損的可能，這樣就有可能直接導致資金損失殆盡，如果有興趣可以去百度一下凱利公式和下普比率，這裡就不詳細說了，這裡儘量用通俗一點的分析讓大家能夠意識並。
理解資金使用中的一些細節，具體操作中大家可以自己嘗試並計算一下。因為效率需要積攢到足夠高才有可能實現暴利，所以暴利必不可少的條件之一是行情的配合，也就是運氣。只有運氣才能夠讓行情一直朝著我們有利的方向發展，才可以把效率攢到特別高，才能實現暴利。我們要做的和唯一能做的就是每次運氣來臨時能夠做好充分的準備，不會因為猶豫而沒有把效率攢起來。理性的分析很簡單，但是真正做到卻很困難。不要讓自己一直停留在劃線的階段。大部分學習技術分析的新手以及揮霍老手所能理解的技術分析就是在已經走完的圖表上劃線，或者研究K線形態、組合形態等等，然後根據畫的線和形態來預測未來走勢，並依據這個進行交易。畫線熟悉形態的確是技術分析的基本功，但是如果僅僅是停留在這樣的層面，是無法靠技術分析盈利的。市場上用技術分析做交易的人數不勝數，可是你們看有多少人是真正的贏家？這也難怪那些號稱靠基本面分析吃飯的投資者們看不起技術分析，花幾根線就能賺到錢，那也太容易了，根本不可能。說實話，我也覺得不可能。技術分析中的劃線，只是交易者為自己所要下的單子找一個操作依據，僅此而已。比如做空對，先通過劃線得出這是個空頭市場的結論，再通過劃線找到背靠哪個壓力位置進場，這個壓力位置就成為了止損位，再通過劃線預測一下第一幕。
標位，第二目標位大概在什麼地方可以獲利平倉？所有的操作從表象上看似乎就是靠幾根線來判斷的，但如果真這麼簡單，那這個世界上其他職業都會被消滅。事實上，用技術分析操作交易員比這困難的多。當然，所有的職業交易員、成功的交易員、優秀的交易員都是從這個最簡單的也是賺不到錢的階段開始的。畫了無數的線，電腦里存了無數的圖，這是必經階段。但如果你想成為最終能賺到錢的交易者，卻不能允許自己一直停留在這個階段，因為只會劃線是不能盈利的。你必須要讓自己提高。在面對圖表的時候，你除了能畫出一根一根的線，還要逐漸開始理解這些線怎麼講，就是要想明白這些線為什麼會形成，是怎麼形成的？想像一下電腦後面的那一堆人，他們在幹嘛？顯是他們用手裡的錢堆起來的，所以只有弄明白他們在幹嘛，他們接下來會幹嘛，那這個線才是能真正起到作用的。比如說。
沒有出新低之前，你可以參考前期低點畫一根支撐線，但一旦前期低點被擊穿了，這根支撐線就沒用了，對吧？那麼那支撐線有啥用呢？這樣的線可以畫無數根，但哪一根才是真正的支撐線呢？所以你必須找到真正的那根，但要找到它靠畫線就沒有用了。得靠什麼呢？得靠邏輯分析。沒錯，你得靠強大的邏輯分析能力來判斷出哪根線才是有用的那根。如果做個直觀的假設，新手會判斷錯7次、8次，老手會判斷錯3次、4次，高手會判斷錯1次、2次。我們再假設無論高手還是新手判斷錯了都止損，那麼新手的止損次數遠遠比高手的次數要多，這是其一。高手判斷錯了之後，他們的心理足夠強大到可以再次進場，但新手要做到這一點就很困難了，這是其二。當然，作為新手，不要責怪自己做不到，因為只要是新手，統統都做不到。在交易能力上，沒有人一上場就成為天才，但是這樣一來，誰賺錢？
違虧錢就很明顯了吧，止損次數多，帳戶里的錢逐漸變少，真的機會來了又不敢再進，這就是新手賺不到錢的表象原因。可是深層次的原因卻是無法像高手那樣有能力分析出哪些機會是值得去嘗試的，哪些根本就不是機會，而是陷阱。比如一個上漲趨勢中，哪一次的回撤是正常回撤，哪一次是非正常回撤，這是需要有預判的。對一個新手或者虧貨來說，往往出現的情形大部分是這樣的，每一次的正常回撤都看起來像轉世，所以跑的比誰都快，真正的轉世回撤卻看起來都像正常回撤，於是堅決拿著不走。想想看是不是這樣悲催？為什麼會這樣呢？因為新手沒有能力解讀圖表，大部分的新手交易者看圖形，看K線，看兩層，看指標，但是他們不會把所有因素疊加起來，分析出背後的邏輯和原因，於是線就成了一根死線，除了起到破了就止損的作用，別的就沒用了。在交易中，比如。
根線一定是有著邏輯分析後的支撐才算真正的支撐，而不能找到前低畫根線就算支撐，然後還在心裡安慰自己，沒關係，反正破落我就止損，那就有的止損了，你止損的錢恰恰就是人家賺到口袋裡的錢。再比如，我們一直強調要有耐心，既要有耐心等待入場時機，又要有耐心持倉，可是許多新手貨虧貨其實是很有耐心的，他們等了半年才做一次的交易，卻就是虧損巨大，他們極有耐心的持倉了半年一年，最後卻是坐了3次過山車，種種的失敗讓他們開始懷疑，搞不清楚怎麼做才是正確的，說穿了就是你如果不知道自己在等什麼，所謂的耐心也不過就是讓你多等一段時間再死而已。要知道自己在等什麼，就是需要邏輯分析能力，要分析K線背後的力量。基本面分析研究的是供需關係，技術分析研究的是圖表邏輯。交易中的每一個動作都是你思想的體現，比如做多被套。
為什麼做多？因為這是一個上漲趨勢，為什麼不止損？因為止損位沒到，為什麼止損位設在這裡？因為這裡有支撐，看我們的每一個動作是不是都是我們事先的想法，那麼你有這種想法，別人做交易也會有自己的想法，新手散戶有想法，大佬、機構也會有想法。關鍵的問題在於，你自己的想法其實沒有什麼用，別人的想法，特別是能左右市場走勢的人的想法才是關鍵。這有可能不是一個人，是一小群人，但他們的錢多，當一小群掌握著大錢的人的想法一致，那麼會發生什麼結果？就是那一大群掌握著小錢的人要被血洗了，這是投機市場的規律，所以了解掌握著大錢的人的想法就變得特別重要了。可是你又不認識人家，怎麼知道他們在想什麼？當然有渠道，圖表啊，圖表就是渠道，因為你不需要知道他們是誰，但你卻可以通過圖表知道他們的錢在幹嘛，他們的錢只到哪裡，他們的思想就暴露了。他們的錢不動他們的思。
也暴露了，對吧？不要讓自己一直停留在劃線的階段，試著去分析理解線背後的邏輯，把那些技術工具結合起來，找到邏輯的脈絡，那麼你就不會被正常的波動蒙蔽了雙眼。你會在該淡定的時候淡定，在該快跑的時候快跑，在該止損的時候止損，在該堅持的時候堅持。