小資金想要短線快速獲利，第一個條件就是重倉。沒錯，這種價值觀和市面上普遍的價值觀是相悖的，特別是在有保證金交易的市場上，重倉只能讓人死的更快。現在除了投資新手之外，多數都會學習一些倉位控制的方法，但是小資金短線暴利靠的就是重倉，不重倉就談不上暴利甚至翻倍，那都是玩笑話了。看到這裡，肯定有不少人會說，這種交易方法就算你翻多少倍，都沒有一次黑天鵝事件，你就得全部完滿。沒錯，種倉的時候碰到黑天鵝事件是短線最大的威脅，所以短線也需要有短線的資金管理，這個資金管理條件是一個原則性問題，目的就是如果一旦你不幸遭遇黑天鵝事件，遭到重創，你還有東山再起的機會。這個資金管理的方法很簡單，就是每次把你盈利的50%取出來，存入另外一個非投機性帳戶。黑天鵝的概率雖說不高，很多時候你會忍不住不去做這件事，而是考慮複利能夠帶給自己資金更快速的增長。
但是你要玩短線，就不能避免重倉，重倉就一定會面臨黑天鵝風險。就算你止損在嚴格，對行情的把握非常獨到，你也不能百分百保證不失手。所以你要做短線，並且不想一朝回到解放前，請嚴格執行這條規定。第二個條件，時機。短線交易不是每天買賣就叫做短線了，那就是胡鬧。真正的短線交易重中之重就是時機兩個字。趨勢交易者會在趨勢反轉的底部嘗試性建倉，然後在趨勢運行過程中不斷加倉，直到趨勢走完為止。而短線交易者不會這樣做，因為趨勢的運行是量變到質變的過程，從底部演變到趨勢徹底爆發需要很長一段時間，短線交易者主要的目標就是只做爆發式的行情。如果說趨勢交易者的交易是一條斜線，然後變得越來越陡峭，那麼短線交易者是直接殺入趨勢當中，做最陡峭最貼近直線的部分，是不是感覺非常刺激，感覺這種交易？
這方法簡直是在火中取栗一樣，實際上短線交易做的就是這種火中取栗的事兒。短線之所以要去做這種爆發式行情，就是因為短線的特點是快，進出容易，根本不用考慮建倉和出貨問題，只要稍微有一點流通性，就不怕他套路你，就怕你不按照紀律止損。在面對時機的把握上，也許是區分短線是否是高手的唯一區別了。如果你不懂交易心理，千萬不要盲目交易。對一個長期從事金融投資交易的人而言，經歷太多次的成功和失敗之後，對於如何在金融市場上取得成功，應能做到胸有定見，此為能知之後轉世成志，然後能行，最後真於知行合一的化境。不僅在金融市場，即便在生活的其他方面，都可做到隨心所欲不逾矩。要想在市場交易中獲得成功，固然需要儘可能多的了解市場和交易工具，但是同樣重要的是，交易者也需要對自身進行了解。人類本性和心理學在市場和交易中都扮演著重要的角色。何為良好的交易心態？是看破紅塵，心無所艱？是克服了人性弱點，維持理性思維，還是心如止水，淡定平靜？有人說，期貨在他們眼裡就是一個數字遊戲，那麼真有人可以完全無視自己的心態變化？一位朋友做交易多年，他發現無論多麼努力都無法消除自己的負面心態。
他很沮喪，難道此生自己註定與成功無緣？其實不然，交易者為利而來，必然心有所牽，因力而生的人性弱點，人人都無法徹底消除，更別說心如止水，無視一切利益波動，這是傳說中的大境界。那麼，如何面對自己的不同心態呢？一個連續盈利多年的朋友告訴我，在交易過程中，他也會受到不同心態的困擾，比如亢奮、悲觀、失望、緊張、激動等，但他知道這一切必然會發聲，並且對此他已經適應。我看到了他的資金曲線，那是一條很漂亮的曲線，但我看不到他曾經經歷了怎樣的心路歷程才有了這條曲線。這其中必然包含著很多故事，對回撤的懷疑，對連虧的沮喪以及對未知的恐懼。可以確定的是，他知曉交易過程中的各種心態，並且坦然的接受人性的洗禮，最終走向勝利的終點，而這其中的酸甜苦辣只有他自己知道，所以一個成功的交易員並不是不受心態干擾。只是他能夠更。
更好的控制心態對情緒的影響。客觀冷靜的進行交易。只要你在，交易心態就永遠伴隨著你需要了解自己的交易系統，了解他的每個環節會給你帶來什麼樣的心理狀態。比如，如果你是程序化交易，當你的資金曲線大幅度拉升的時候，你要知道接下來有很大的可能將面臨回撤，而這種回執將會伴隨著失落、掙扎、懊悔甚至痛苦，因為你為了遵循交易系統而將失去很多的利潤，而你能做的只是眼睜睜的看著它發生，這需要極大的毅力和自信。你需要做好接受他的準備，並且確定它發生的時候你不會被你的人性控制，去想辦法挽救。主觀交易也是一樣，你經過詳細的分析搞出了一個交易策略，可是當行情開始對你不利的時候，你要明白你即將面對的是什麼心態，懷疑、焦慮以及對繼續持倉的恐懼。你要接受這種反應，並且把它跟你的決策分配。你要在這種心態的存在下，按照你交易之前已經設置好的進出場。
方法去客觀的看待行情，久而久之，你的適應性會幫助你習慣這些負面心態，認同他們的存在，以後你的交易就會自然而然的變得客觀，變得順利。所以，如果你不相信自己的交易系統，並且深刻的了解在系統運行過程中你會出現的心理狀態，你是無法做到知行合一，實現穩定盈利的。如果你想成為一個成功的交易員，你需要明白交易過程中你會經歷怎樣的心態變化，並且要平靜接納它，適應它，習慣的。總有一天，你的心態波動帶給你的影響會微乎其微，你將淡然的面對漲跌盈虧，到最後，交易或許真的就變成了一個數字遊戲。為將知道當先之心，泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不順。通過交易剖析自己的人性缺點，修身養性，這不是正是交易的魅力嗎？規則重於預測。交易者應該評估現在的行情性質，並制定好交易策略。買賣規則重於預測，這是交易獲勝的真正秘訣。停損單是贏家的法寶，保本是永遠不敗的秘訣。交易不是知識的學習，交易永遠是修煉場，人性的一切弱點在這裡暴露無遺。成功的交易者是技巧、心態和德行的統一，三者不可分離。交易的最高境界是無我、無欲、無喜、無憂、無恐懼。成功的交易者總是長著兩隻眼，一直望著市場，一直永遠望著自己。任何時候，最大的敵人就是你自己。矯正自己永遠比觀察市場重要。如果你功力不夠，那麼預測就是個陷阱，一個美麗的陷阱。從本質上講，預測從屬於主觀，一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定，跟隨市場，然後拋棄任何主觀的東西是成功交易者的前提。建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和。
歡喜，一切由你的交易系統決定。出入世機遇是留給肯下苦功、目光遠大的人的，留給不受眼前行情起伏震盪、有完全思想準備的人的，有給有博大的胸襟、氣度頑強、抑制品質優秀且有人格魅力的人的。人們往往對簡單的真理視而不見，因為他們覺得這是對他們智商的侮辱。難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因為他具有足夠的刺激和挑戰性，而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲，而不是追求利潤的遊戲。盯住止損，止損是自己控制的，不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。其實資本市場的實質就是資本在分配，最高的境界就是心態的較量。大多數人都要不戰勝自己這一關，能儘快意識到自己的弱點，才有可能少走彎路。風險投資不全是賭博，但帶有嚴重的此類的性質，玩的就是心態，贏時要放膽，輸時要捨得放。
對行情賺到錢沒啥了不起，看對行情虧了錢還能不受影響，接著下單才厲害。自己不是輸的盈利能力，而是死在虧損大了捨不得砍，老是幻想能挺回來，允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。戰勝自己很難，我覺得能明白自己的毛病，想法去避開比較現實，只做自己有把握的行情，做單不用想的那麼複雜，簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法就能在市場活的長久。紀律和心態控制比技術提高更重要。市場比拼的是放棄的技巧，不宜過分執著為好，任何時候忘記了去尊重市場，都會鑄下大錯。在不同的市場環境下，採取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵，任何一種方法固定下來都能最終盈利，只是科學控制倉量的學問，久坐必對，久對必錯，取長取短，少取長，或不但得以，戰則必勝，在有成績後可以放棄，而在受到挫折後絕對不可放棄。因為。
成功是最後一分鐘。來訪的客人金融交易的全部就是要有一套有效的價格趨勢策略，加上良好的資金管理和風險控制機制，用分散而持久的手段在投機市場上長期的占有概率優勢，而不是孤注一擲。既然是做趨勢，就不應該經常換短線來做，因為趨勢和短線考慮的角度是不同的，手法也不一樣，操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的，因為無論如何都有出錯的概率存在。永遠不要把自己置於危險境地，永遠不要承擔過多的風險，只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險，從原則上來說呢，就是個好交易計劃。你的交易，交易你的計劃，說起來很容易的一句話，但是你是否能夠交易你的計劃，其實最關鍵的一點，也是最難執行的。