學會這一招，完全可以在期貨市場上橫行一輩子。很多人說，做期貨交易，你的交易方法要與時俱進，要不停的調整，要不停的順應市場節奏。是的，如果你能夠永遠精準的踩准市場的脈搏，那麼當然可以。但是問題在於，我們真的能夠知道市場的節奏，你知道接下來的行情是漲是跌，你知道接下來的行情是震盪還是趨勢，我們不知道。所以精準的踩准市場的節奏，那是根本不可能的。然而，很多人依然在樂此不疲的追求這一點，無法精準的追求市場的節奏，那麼我們的交易就要從其他角度入手。投機之王蒂弗穆爾說過一句經典的話，投機如山嶽一樣古老，華爾街沒有新鮮事。他想要表達的意思是，在投機交易中，人性其實從未改變，那麼既然人性從來不會改變，那麼我們能不能基於反人性的角度去設計一套交易方法呢？既然人性從未改變，那麼我們以一種反人性的思路去進行交易。
是不是就可以達到另一種穩定的？答案是肯定的。人性厭惡損失，不願意止損，我們就及時止損，人性厭惡不確定，喜歡落袋為安，那麼我們就讓利潤奔跑。我們基於反人性角度建立的期貨交易系統，當你把它磨合到與你融為一體之後，根本就沒有什麼改變的必要，因為它牢牢的把握住了市場的根本的盈利靠的不是短期財准市場的節奏，它的盈利靠的是長遠的邏輯。各位覺得呢？你需要做的，也是唯一需要做的，就是認清現在市場所處的位置，就是這麼簡單。下面就來詳細解釋一下，任何市場的價格形態的組成部分一共只有兩個，一個是單邊式，一個是震盪式。所謂的單邊式就是價格在一段時間內向一個方向移動，所謂的震盪式，就是價格在一段時間內在一個區間來回移動，不管你看的是5分鐘還是周線圖都沒有關係，所有的價格走勢都可以由這兩個部分組成，就像小孩子玩的積木一樣組成式。
市場價格走勢的積木就是這麼兩塊而已，只不過有時候的大小不同。現在我們知道了，趨勢跟蹤者就是專門做單邊式的那類交易者，在市場處于震盪式的時候，他們是不會輕易入場的。由於一旦價格從震盪中突破，出現單邊的移動時候，速度往往非常快，所以要想跟上趨勢的發展，就必須追漲殺跌才能見到倉位。也正因為如此，趨勢跟蹤者歷來在市場上被視作是最勇敢的一類交易者，市場上出現趨勢的時間要遠遠少于震盪的事件，所以自然會有大批熱衷於炒單的交易者天天樂此不疲的進出市場，以博取利潤和獲得心理上的刺激。這類交易者是市場的中間力量，為市場提供了大量的成交機會，在震盪市中，他們互為對手，在單邊市中，他們的對手往往是趨勢跟蹤型的交易者，那麼怎麼判斷市場處在什麼階段，從而制定交易策略呢？答案也是非常簡單，恐怕已經不用多說了吧。在補充幾點，1。
震盪區間的周期越長，突破後的距離往往也會較大，所以有說法就是橫有多長，豎有多高。而震盪區間內的成交量越大，持倉量增加幅度越大，突破10的可信度越高。3、除非突破日以停板的方式出現，否則一定要有成交量和持倉量的配合。4、多個月份同時突破的可信度要遠遠高於單個月份的突破，往往預示著基本面有重大的改變。今天繼續聊一下交易思想中卻是選擇的問題。在老子的道德經里有這樣一句話，大道甚矣，而民耗盡。這句話的意思是大道平坦寬敞，但是民眾都不願意走，而更喜歡選擇捷徑。大則穩，小則亂。為什麼大道平坦而民眾不願意走呢？我理解是因為大道雖然平坦，但是看起來距離最終的目的地有點遠，而小路捷徑因為距離目的地更近，大家都願意選擇走小路，可是小路上的經濟陷阱也多，所以很多走小路的人看似走了一條距離目的地更近的路，但是最後都掉到陷阱里，永遠也到不了終點。在金融衍生品的交易上，太多的交易者選擇喜歡做時間周期小而短的日內交易，日內交易下時間周期短，趨勢轉換快，看似可以為交易者提供更多的交易機會，交易機會多了，獲利的機會自然也就多了。急功近利是人性，在最短的時間內賺最多的錢，是每個交易者內心都渴望的最終目標。
所以絕大部分交易者都不約而同的選擇了短線日內交易，因為它看似可以讓交易者更快的達到自己的目標。然而每一次交易其實都不是一個純粹的獲利機會，每一次交易都是風險與機會並存的，並且風險的比重更高一些，因為只要交易了，能否獲利是不確定性的，但是一定在承擔著風險。交易者是先承擔了確定性的風險，然後再去博取一個不確定的收益。這裡請一定搞明白先後順序，確定性的風險是先承擔後去博取一個不確定性的收益，一個是先，一個是後，一個是確定，一個是不確定，哪個發生的概率更高，一目了然。所以看似賺錢更快的日內交易會讓交易者承受更高的概率的風險，風險高了，發生虧損的概率自然也就高了，而如果選擇大周期下的趨勢交易，會是什麼結果呢？例如24小時級別上的趨勢往往延續時間會比日內交易更久。趨勢不。
會經常改變，交易機會也會少很多。同時交易者在交易的時候，他的風險也會低很多，因為交易的頻次低，自然承擔的風險係數也會下降，同時可以節省出大量的交易成本，這裡的成本除了手續費成本，還有時間成本，交易者不需要花大量時間盯盤。如果你想成為一個能夠穩定盈利，達到幾十年如一日的交易者，你最終的選擇只有一個，便是成為大趨勢下的交易者，放棄短線日內交易，真正的短線高手除外。最後請大家記住，風險成本與收益的考慮順序是這樣的，穩定盈利的交易者，一風險，二成本，三收益，無法穩定盈利的交易者，一收益，二收益三還是收益。交易中做趨勢還是做波段該如何選擇？行情走勢總是在曲折中行進，趨勢就是承擔回撤利潤回吐，博取大利潤，不但不承擔行情回撤。期貨交易失敗者並不是沒有建立完善的交易系統，在吃魚的人經歷過無數次失敗後，也會總結出應對的辦法，而知道並不等於做到而做不到，一切都是枉然，交易系統再好也沒有用。今天就幫大家梳理一下趨勢交易和波段交易的取捨。很多交易者都遇到過這種問題，止損執行的比較好，但是止盈平倉卻是一直把握不好，比如前天下的單，昨天是獲利的，今天一個反彈或者回調已經要接近前天的開倉成本，這時候我的持倉是應該在接近持倉成本前平倉呢？還是繼續持倉？如果繼續持倉，可能會面臨本來浮盈的單子變成虧損。這個問題中的情況是所有交易者都會遇到的，要回答這個問題，需要從趨勢交易和波段交易的分別來解。
我們知道，成功的投資者因其捕捉大的行情而獲利豐厚。它的優點包括有更多的時間來決定什麼時期進出，不用整天盯住行情看盤，以及在捕捉到主要行情時的滿足感。它的缺點是止損點設置的離限價比較遠，一旦觸發損失比較大，同時還要忍受主要趨勢大幅回撤時的痛苦，其次還要忍耐長時間的行情停滯或是盤整。而波段交易的優點在於有更多的操作機會，因為止損設的離限價比較近，所以絕對損失也比較少，同時快速的回報也能帶給交易者情緒上的滿足。缺點則是有可能錯失主要的行情，每天必須盯盤，同時交易成本較高，更重要的是對技術的判斷要求更精準。今天下了單，第二天開始有了浮盈，說明你做對了，但第三天卻不對了，價格出現了一次大幅度的回撤，這個時候每個交易者都要經受考驗，無論是你還是高手都一樣，不要以為高手就不需要經受這樣的。
考驗，那是錯誤的認識，每個人都同樣在承受著心理上的這種壓力。新手和高手的區別僅僅在於能不能控制住你的情緒，並且在交易之初就對現在發生的事件有了充足的思考和準備。我們可以翻開歷史圖表看一看那些單邊不回撤的趨勢行情是不是經常發生，應該不是的，所以我們動不動就會遇到這樣的情況。舉例子說，進行操作的交易系統是系統，這也意味著要放棄許多波段的利潤，在下單之初就已經想到了價格會發生大幅的回撤，所以會在價格觸及建倉成本區之前離場，而不會後悔到手的利潤飛灰湮滅。因為我們最初的想法就是，這有可能是一波趨勢行情，要賺足這波行情，世界上的事都是有著正反兩面的，不到最後時刻，沒有人知道事實的真相，如果你是以趨勢交易系統進場的，則必須用趨勢系統的信號來決定你的出場，比如說做空價格。在沒有出現新的低點之前，我們無法。
判斷趨勢會轉空，所以在這個時段做空的趨勢交易者僅僅是在嘗試抓住一波空頭趨勢，但有可能不是空頭趨勢，僅僅是震盪之後繼續走高。誰知道呢？既然你想抓住趨勢，那你就等於是決定了要放棄這一段的利潤。如果你想要抓住趨勢反轉之前的這一段的利潤，你就有可能錯過一波大的行情。可能有人會說，怎麼會錯過呢？先平倉，等反彈結束再進去不就可以了嗎？當然，如果真能這樣，那次不必多說，這就是運氣使然。然而，如果明天就直接跳空低開，一路下滑怎麼辦呢？追還是不追？如果追，接下來的一天又大幅反彈怎麼辦？如果不追，價格繼續下滑怎麼辦？事實上，在回答這個問題的同時，已經把所有的可能性都告訴了大家，真相就是市場是無法預測的，我們只能制定一個相對於市場走勢來講具有可操作性的交易策略，根據這個策略來決定你到底應該怎麼做。你是做趨勢的，你的策略就是在。
趨勢沒有完完全全走出了，之前的利潤已經做好準備放棄，當然儘量也不要虧損。所以在價格達到你的建倉成本去之前，只要保住手續費，你就可以離場。你是做波段的，它的價格一開始發生反方向運行時就落袋平倉，後面即使錯過再大的利潤，你也不要後悔，不要難過，重新再找波段時機。你到底是做趨勢還是做波段，你務必在下單前做決定，因為只有在這個時候，你還是具備理智和清醒的。