期貨確實不簡單，我見過的做期貨的朋友
華爾街有句諺語，一個成功的交易者是需要10年的學習歷程的。這個行業60%的人會在半年裡就消失，錢和信心被消滅，還有35%在本年內不會盈利，5%盈利的，能堅持5年的不到1%，做到私募的就更少，歷經10年大約可以出師了，真正出道也要40歲了。在美國金融業，私募經理的初始年齡為42歲，再打拼個10年就可以退休了。對於期貨交易樹的層面是需要解決五個問題，什麼時候入場，什麼時候出場，入多少，對了怎麼辦，錯了怎麼處理。要知道交易是需要理性的，是反之覺合反人性的。因此你需要數據和時間來告訴你交易系統有沒有效。不同的高手有不同的手法，大家不必拘泥於和任何人一樣，交易的成功絕對不是文字所能表達的這麼簡單，它關乎信仰、勇氣、耐心、毅力。交易成功的要素是不斷的被痛苦碾壓，又不斷翻身，給予危機，在這不斷的互相搏鬥中獲得的一種力量。每個人必經歷的交易3種境界，從獨自彷徨在路上。
到逝者如斯，不舍晝夜，再到你未看此花時，此花與汝心同歸於盡，你來看此花時，則此花顏色一時明白起來。你堅持了多久了？到了哪個階段？期貨一年等於股票10年。這麼說的理由是根據做決策的次數決定的。交易決策次數越多，對人性的考驗越大。股票市場一天甚至一周才需要去檢討是否失誤，但期貨市場有時候必須每小時甚至每5分鐘就必須做一個決定。許多做股票多年的老手進入期貨市場後仍然做得一塌糊塗，仿佛從頭開始。期貨的T+0雙向交易模式導致開盤時間可以隨時買入賣出，做多做空有盈利，隨時可以平倉，市場的任何波動仿佛都能帶來利潤，這讓眾多交易者迷失在期貨的迷宮中。捫心自問，剛進去期貨市場的頭幾年，你是否曾經痴迷於研究指標，研究各種戰法，企圖預測市場，解釋並且抓住市場的任何機會，為什麼漲，為什麼跌，怎麼樣才能抓住這波行情每天無數次的交易機會？投資者的心情隨著行情漲跌上下起伏波動，No只有交易多年的老手才明白市場的不可預測，盈虧同源的道理，形成自己的一套交易模式，獲取屬於自己的那一小部分利潤，期貨的槓桿模式。
註定了投資者對於進場點和資金管理的執著。槓桿帶來巨大利潤的同時，也需要承擔相應的風險。股票沒有槓桿，進場早一點晚一點影響不大。但是期貨進場太早，面對浮動虧損很難做到坦然面對，進場太早導致止損，就算後面看對行情也和你沒有關係。因此，期貨交易者更喜歡行情啟動點，更注重資金管理的重要性。期貨交易是一個系統性工程，絕非簡單的買進賣出，每一筆進出的背後都是交易者投資理念和交易方法的承載，投機的難度遠大於投資。2016年11月11日，星期五晚盤，這是一個當時做期貨的人都無法忘記的夜晚，橡膠從漲停到跌停只用了15分鐘，全品種暴跌，不分類別，很多人爆倉，但是有人虧錢就有人賺錢，俊哥就是其中一個，他20萬的帳戶一分鐘就賺了20萬。我們當時都不怎麼做網盤，10點多俊哥在群里發了一個消息，盈利20萬的單子，一天帳戶就翻番了，我們非常驚訝和驚喜，那一個月前幾天他還輸幾萬，這個星期開始連續贏了幾天，每天都是幾萬，加上星期五晚上，一個星期贏了30萬。感覺從那一天開始，俊哥的信心就完全不同了，單子也是50到一兩百手隨意切換，我知道他成為了大抄手。那一年之後，我們都離開了，俊哥對我們說，有一天我要你們全部都回來。我沒有忘記這句話，俊哥也沒有忘。這兩年，俊哥說了多次讓我回去，但是成家之後不能再毫無後顧之憂，沒有收入是不行的，No, 我必須要養活自己，也要照顧到家庭，Noise, 我就離開上海去了南京，開始也想過找交易類的工作，不知道是我無能，還是南京金融太不發達，我沒有找到。
我選擇了去工廠工作，No, 幹了大概四個多月，我發現工廠的發展和交易相差108000里，我又選擇了辭職，重新擁抱了期貨事業。這次我一做就是兩年多，中間上過幾次30首，但又回到10首，這樣來來回回好多次，我一直沒能上50首，這也是我感覺傷心的一個地方，每天晚上很難入睡，想念俊哥，想念做期貨遇到的每一個人，好想和大家再聚在一起做期貨，但是沒有機會了，我自己能不能成功都不知道，時間的流逝不能折返，我在美好的年紀遇見了期貨，回憶無限。期貨努力和回報不成正比，有天賦的盤手一個星期就賺錢，有老虧貨，十幾年還在虧錢，自己的路自己走，回遇期貨我不後悔。我曾經在2011年高位做工棉花，一個月暴賺3000多萬，也在同一年做多橡膠，賠的傾家蕩產。期貨確實不簡單，我周圍做期貨的朋友生存超過三年的就只有兩個，我從開始接觸期貨到現在也有十幾年了，我的交易模式基本已經固化，大行情無暴利，大理工也不會暴虧，每天穩穩的賺點小錢，無驚無險，逐步走向低期望，長期求存，防守反擊的期貨之道。想從期貨市場賺錢，需要做好這三點，首先要了解自己，第一個是資金實力，如果一個人資金是無限的，那麼交易必然會成功。賭博上有一個著名的翻倍加碼的下注方法，只要是資金無限，理論上必然賺錢，所有人的資金都是有限的，但是當一個人學會了資金管理，將有限的資金進行合理化安排，令其在概率的角度呈現無限可用狀態，那麼這個人就已經確定了必然盈利的結果，這一資金管理最佳的方案就是凱利公勢。另一方面，哪怕一個人。
資金無限，但是心理承受能力有限，也難以盈利，畢竟期貨是槓桿市場，解決方法是不要讓自己去適應帳戶投資在市場中的壓力，恰恰相反，讓帳戶投資適應自己的壓力承受能力。換句話來說，什麼樣的倉位是合理的？是那些可以讓自己非常放鬆，無論盈虧，哪怕漲停跌停，也不太會導致自己心肌梗塞的倉位水準。所以有些人的滿倉或許對他們自己來說毫無壓力，而有些人5%的倉位就已經難以入眠。這裡面大家要根據自己的心理狀態不斷調整倉位，這是期貨的財路，就算是完全打開了。最後一點，想清楚為什麼從事期貨交易。之前有個朋友的總結非常到位，他說以前他覺得做期貨是來賺錢的，現在他想明白了，他的期貨市場就是為了做正確的事情，只要他堅持做正確的事情，那麼賺錢就是必然的附屬品。期貨確實不簡單，我見過的做期貨的朋友，生存超過三年的就只有一兩本，他們現在的目標就是在市場裡長久的活下去。也有一些朋友從交易的第一天起就陷入了回本的死循環，一切的努力都只是為了回本。我曾經在2011年高位做空棉花，一個月暴賺3000多萬，也在同一年做多橡膠，賠得傾家蕩產。之後的我逐步走向低期望、低波動、長期求存、防守反擊的期貨之道。所以事後想想，期貨也不難。之所以一開始覺得難，難在不了解期貨，不了解自己，更加不了解自己與期貨之間的關係。如果深入去了解，反而化繁為簡，找到行情背後的共性特徵，在以後處理行情時就能相對容易的進入交易狀態。你首先要了解自己，一個是資金實力，一個心理承受能力，一個是能力發展局限，如果一個人資金是無限的，那麼我認為這樣的交易是必然要成功的。賭博上有一個著名的翻倍加碼的下注方法，只要是資金無限。
理論上必然賺錢，大多數人或者可以說所有人的資金都是有限的，所以是不是說大多數人必然不能賺錢呢？其實，當一個人學會資金管理，將有限的資金進行合理化安排，令其在概率的角度呈現無限可用狀態，那麼這個人就已經確定了必然盈利的結果。另一方面，哪怕一個人資金無限，但是心理承受能力有限，也難以必然盈利。畢竟期貨是用槓桿的市場，這裡面的訣竅就是並非要讓自己去適應帳戶頭寸在市場中的巨大壓力，而是恰恰相反，讓帳戶頭寸適應自己的壓力承受能力。換句話來說，什麼樣的倉位是合理的呢？是那些可以讓自己非常放鬆，不論盈虧，哪怕漲停跌停也不太會導致自己心肌梗塞的倉位水準。所以，有些人的滿倉或許對他們自己來說毫無壓力，而有些人的5%的倉位就已經難以入眠。這裡面大家要根據自己的心理狀態不斷調整持倉倉位，知道心無掛礙，這是期貨的財路。
就算是完全打開了。再一個就是每個人的能力特長都是不一樣的，有些人性子非常急，每天度日如年，那麼就比較適合短線交易，用一分鐘線，有些人性子非常穩，一旦看一眼一分，中線血壓就會急劇升高，那麼可能就是用周線甚至月線交易，有些人對於數據加工能力非常非常擅長從基本面的數據中挖掘不合理的地方，有些人讀圖能力非常強，大多數的技術圖形給到他能力和解讀出高概率的突破方向，有些人談感非常強，利用分時圖就能找到日內的拐點。說這麼多，無非就想說一些，如果要想在市場中賺到錢，至少得問問自己擅長什麼，找到自己的優勢真的非常重要。最後一點，最好還要想想自己到期貨市場來到底要做什麼，為什麼從事期貨交易？之前有個朋友的總結非常到位，他說以前他覺得做期貨是來賺錢的，現在他想明白了，他的期貨市場就是為了做正確的事情，只要他堅持按照正確的方法。
做正確的事情，那麼賺錢就是必然的。